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2 participants

Objet : Demande de facilité de caisse

adnan2012
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Objet : Demande de facilité de caisse Empty Objet : Demande de facilité de caisse

Message par adnan2012 Mar 24 Aoû - 16:28

Monsieur le Directeur,
Faisant suite à notre conversation téléphonique du [date], je vous confirme par la présente notre souhait de bénéficier rapidement et exceptionnellement d'une facilité de caisse à hauteur de [montant] DH.
Cette requête est justifiée par l'augmentation de notre chiffre d'affaires entrainant un besoin en fonds de roulement plus important qu'à la normale. 
En effet, de par notre fonctionnement, il existe un décalage d'environ (nombre de jours en chiffre) jours entre le moment où nous devons acheter les matières premières nécessaires pour produire nos commandes et le règlement de nos clients.
Vous trouverez ci-joint un plan de trésorerie ainsi qu'un bilan prévisionnel qui attesteront de la solvabilité de notre organisation.
Je reste à votre entière disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de ma demande.

Dans l'espoir d'une suite favorable, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à mes salutations les meilleures.

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Famet

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Objet : Demande de facilité de caisse Empty Re: Objet : Demande de facilité de caisse

Message par Famet Mer 8 Sep - 9:10

Bonjour Mr Adnane tout d'abord je vous remercie pour votre publications  et je vous demande si vous avez un exemple d'un plan de trésorerie merci de nous le faire partager
adnan2012
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Objet : Demande de facilité de caisse Empty Re: Objet : Demande de facilité de caisse

Message par adnan2012 Mer 8 Sep - 11:54

bonjour  @Famet
Plan de Trésorerie

ICI

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Famet

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Objet : Demande de facilité de caisse Empty Re: Objet : Demande de facilité de caisse

Message par Famet Mer 8 Sep - 12:02

Merci beaucoup Mr adnane

    La date/heure actuelle est Mer 22 Sep - 6:59