MAROC COMPTA / RESSOURCESXLSX
Illustration du format du fichier.
Rassembler les règlements de factures par mode de paiement. Cette fiche décrit le fichier fourni et les étapes pour préparer une copie adaptée à votre utilisation.
- Format : XLSX
- Taille : 349 Ko
- Accès gratuit
Ce que contient le fichier
Numéro de facture, total, espèces, virement, chèque et carte bancaire.
Organisation du classeur
- Feuil1
La lecture a relevé 14 cellules contenant une formule. Ce décompte ne constitue pas une validation des calculs.
Fichier d’origine : N°031-Tableau Encaissements.xlsx. Les données et périodes déjà présentes doivent être adaptées avant utilisation.
Comment l’utiliser ?
- Actualiser les dates d’exemple de décembre 2020
- saisir chaque règlement
- rapprocher les totaux avec les justificatifs de caisse et banque.
Organiser les pièces avant de remplir le tableau
Classez les justificatifs dans l’ordre des opérations et attribuez à chacun une référence retrouvable dans le tableau. Une ligne sans pièce ou sans motif clair rend le contrôle ultérieur difficile, même lorsque les totaux semblent corrects. Pour un paiement regroupant plusieurs factures, gardez le détail du rapprochement au lieu de recopier plusieurs fois le montant global. À la fin de la période, comparez le relevé obtenu à la source correspondante : caisse, relevé bancaire ou liste des factures. Notez séparément les différences à examiner et la personne chargée de les résoudre.
Peut-on utiliser directement les données déjà présentes ?
Les données déjà inscrites permettent de comprendre la structure, mais elles ne correspondent pas nécessairement à votre activité. Remplacez-les dans une copie, vérifiez les unités et les périodes, puis contrôlez quelques résultats avec vos propres pièces avant de généraliser la saisie.
Les points à vérifier
Avant de partager le classeur, vérifiez les dates, les unités, les libellés et les éventuelles formules. Le comportement peut varier selon le logiciel et sa version.
Conservez une version originale et donnez un nom distinct à votre copie de travail pour pouvoir retrouver vos modifications.
Télécharger Tableau des encaissements par moyen de paiement
N°031-Tableau Encaissements.xlsx · XLSX · 349 Ko
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