État contrôle délais de paiement fichier sue Excel

Pour bien utiliser ce fichier de suivi des délais de paiement, suivez les consignes ci-dessous :

1) Tableau des calculs (les colonnes marquées en vert se remplissent manuellement, les autres s'affichent automatiquement) :

- Colonne A : nom du fournisseur.
- Colonne B : numéro de la facture.
- Colonne C : délai de paiement convenu avec le fournisseur (liste de choix : convenu ou non convenu).
- Colonne D : si "non convenu" est sélectionné, le délai légal de 60 jours s'affiche automatiquement, sinon vous saisissez le délai convenu.
- Colonne E : date de la livraison.
- Colonne F : réception de la facture (oui/non).
- Colonne H : si "non" en colonne F, la date de facture est automatiquement le dernier jour du mois de réception de la livraison (conformément à la note circulaire n°734), sinon vous saisissez la date réelle de la facture.
- Colonne I : montant de la facture.
- Colonne J : montant payé (partiellement ou totalement).
- Colonne K : reste à payer, calculé automatiquement.
- Colonne L : date du paiement.
- À partir de la colonne M, les valeurs s'affichent automatiquement pour alimenter un tableau général dans une autre feuille.

2) Tableau général : les deux premières lignes (en bleu) sont des exemples d'illustration issus de la note circulaire n°734 relative à la loi 69-21 sur les délais de paiement. Chaque facture y est détaillée avec le montant total de l'amende (pénalité de 3% + majoration de 0,85%) et le trimestre de déclaration correspondant.

Remarque : si vous avez plusieurs factures, faites glisser les cellules pour conserver les mêmes formules de calcul.

source https://www.maroc-compta.net/t1410-etat-controle-delais-de-paiement-fichier-sue-excel